「14日盘前展望」多数人没注意到的变化,市场人气已创了新高

股市洺言 阅读:38936 2020-10-14 12:05:48

昨天上午市场走弱,除了因连续大涨后,有获利盘抛压外,还有一个原因,就是昨天上午北向资金出现暂停。

昨天早上由于八号台风,导致港交所暂停了港股市场的交易(包括沪港通下港股通),当时是停牌半天,后来中午公告全天暂停交易。

受此影响,北向资金全天没有流入,导致喜欢关注外资动向的资金没了主心骨,上午盘面偏弱。

不过好在市场人气还在,下午出现了探底回升,虽然收盘时下跌家数多于上涨家数,但有不少题材板块的涨幅不小,盘面特征显示市场偏暖。

另外昨天有一个很多人没有注意到的变化,就是创业板综合指数,创了反弹以来的新高。

上证、深证、创业板指数,在计算时考虑了市值大小对指数的影响(也就是权重),市值越大的公司,对指数的影响越大。

而综合指数(例如深圳综指、创业板综指),则更多的考虑了小市值公司的影响,因此更加具有普遍性,代表的是市场总体人气的情况。

大家自己对比一下各个指数的情况,可以发现创业板综合指数目前已经创了新高。

记得在前几天的《收评》中,和大家分享了关于【流感疫苗】的相关市场资讯:

9月22日是二十四节气中的“秋分”,根据节气规律,秋分过后,气温下降的速度将明显加快。(说的时候大家可能还没太大感觉,但最近整个北方都在降温,夜晚气温都已经到零下了。)

今年各地天气转凉的时间较早(最近已经有媒体报道,是因为气候变化中的“拉尼娜”现象,简单说就是寒冬),叠加疫情影响,大众对流感疫苗的需求较往年提前不少,且需求量同比出现大幅增加。

据媒体报道:

甘肃省第一轮调度的6万支流感疫苗在8月底前接种完毕。9月1日,山东省首剂国产鼻喷流感减毒活疫苗完成接种。北京在8月启动2020至2021年流感疫苗采购招标工作,目前开启流感疫苗预约工作,免费接种时间自10月上旬开始,自费接种工作陆续开始。

北京市朝阳区某社区卫生服务中心的工作人员介绍:今年的流感疫苗相较往年更为抢手,预约时间比往年提前了1个多月,预约人数更是往年数倍。山东、河南、重庆、上海等地也有类似情况。

今年流感疫苗自7月开始有批签发,8月份三价流感疫苗批签发量536万支,同比增长50%;四价流感疫苗批签发量237万支,同比增长98%。

上述内容来源于9月23号的市场公开资讯,这是当天《证券时报》的文章:

受上述消息影响,最近几天【流感疫苗】板块走势较强。

逻辑梳理:

基本面向好,加大量媒体报道,引发资金关注,最终推升板块上涨。

近期持续走强的【太阳能光伏】行业,也具有同样的逻辑。

每年四季度,都有光伏行业的抢装上网,引发整个行业进入旺季。

而十四五规划的临近,导致媒体普遍关注其中有望涉及到的“清洁能源”扶持政策,光伏作为清洁能源,受到大量媒体报道,也因此引发了资金的更多关注。

最终,在基本面向好、媒体大量报道、资金持续关注等多重因素下,推升光伏板块持续走强。

近期消息面还有一件事情:

受疫情影响,印度许多纺织企业关闭!导致大量国际订单转移到中国生产,据部分企业透露,订单已经排到明年4月。

每年9、10月份,是秋冬季换衣的主要时间,也是纺织行业的旺季。

国内外多重利好因素,导致纺织行业进入久违的旺季,且有许多媒体报道此次印度纺织订单转移事件。

上述原因,导致【纺织】板块在近期逐渐走强,甚至带动了纺织的上游【染料】端,也进入到旺季。

最后说一下【船舶制造】【航天制造】【卫星雷达】【军工央企改革】这个方向。

据经济观察网近日报道:《国企改革三年行动方案》已经下发,表明国企改革正加速推进。

在 12 日的例行吹风会上表示:在国企改革三年行动当中,明确提出要通过推动国有企业的上市以及围绕上市进行的各种改革,包括积极稳妥推进混合所有制改革;近日印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》 ,其中也明确指出鼓励混改试点企业上市,支持国企依托资本市场开展混合所有制改革。

国海证券在研报中表示:

军工行业历来为改革重点领域,多家军工企业入选国企改革试点。今后三年是国企改革的关键阶段,军工行业混改等改革有望获得突破。

军工行业资产证券化率仍有较大提升空间,板块有望迎来催化。军工行业存在大量优质的科研院所资产,整体资产证券化率仍有较大提升空间。近年来部分军工企业通过体外优质资产的证券化、资产置换或将亏损资产剥离等方式,正不断提升上市公司质量。

军工板块有望受益于国企改革相关政策红利。

(上述内容,均来源于证券报、券商研报等相关文章,收评内容为市场公开资讯整理,不构成操作依据。)

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