军工大牛股出关!“关门审查”后又要起飞?私募买军工路线全揭晓

金融界 阅读:7603 2020-10-14 14:04:47

10月14日,国防军工板块大牛股“新余高科”发布公告停牌核查已完成, 14日起复牌。截至10月13日收盘,纵览整个28个申万一级行业,国防军工是下半年涨幅最猛的板块,大牛股新余国科在9月1日以来的23个交易日里,有8个交易日的涨幅为20%,股价从9月1日的21.50元,暴涨至10月9日的75.02元,涨幅高达349%。

2020年10月11日晚间,新余国科发布了“股票交易异常波动、严重异常波动暨停牌核查的公告”,称公司2020年9月29日、9月30日、10月9日连续3个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计达到30%,连续10个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到100%,属于严重异常波动的情形。根据相关规定,公司股票自2020年10月12日开市起停牌核查,自披露核查公告后复牌。基本面上,上半年新余国科净利润同比下滑近三成,公司坦言“近期股价大幅上涨没有业绩增长作为支撑”。停牌2日再度“出关”,有市场分析人士认为市场短期炒作情绪有增无减。

01 多只私募重仓军工股涨幅下半年远胜沪深300

数据显示,今年二季度,共有12家私募的14只私募证券投资产品出现在12只国防军工板块个股前十大流通股东之列。截至10月13日收盘,这12只个股自今年7月以来,有多达11只股价涨幅超过20%,占比91.66%。除了某百亿量化私募持仓的新余国科区间涨幅高达341.81%,明达资产、迎水投资持仓的国防军工个股下半年的涨幅均超过了70%,远远跑赢沪深300在此区间16.22%的涨幅。虽然定期报告披露的数据具有一定的滞后性和局限性,并不能反映出相关私募真实的盈亏情况,但私募对持仓标的的跟踪多为长期且持续的,在此角度下,此类数据具备一定的观察价值。

迎水投资的军工 “心头好”北斗星通下半年录得上涨75.45%,基本面也是“蒸蒸向荣”。昨日(10月13日),北斗星通发布了2020年三季度业绩预告,前三季度预计净利润约1.0亿元~1.1亿元,同比增长3403.0%~3754.0%。据北斗星通披露,报告期归属于上市公司股东的净利润出现增长的主要原因是公司持续聚焦主业,持续加大核心关键技术投入,不断提升质量管理和信息化建设水平,竞争优势凸显等。作为北斗星通二季度的新晋流通股东,迎水投资的这只私募产品位列其前十大流通股东第四位。

此外,下半年天箭科技涨幅也逾27%,在其前十大流通股东中,有三大流通股东均为私募证券类投资产品,一家规模逾10亿的上海私募——青骊投资有两只产品都进入到了天箭科技的前十大流通股东中,其二季度共计买了将近1亿军工。“青骊长兴私募投资基金”位列天箭科技的第一大流通股东,二季度青骊继续增仓该股。“青骊银鞍私募证券投资基金”也跻身天箭科技的前十大流通股东。于翼资产成立已逾五年的私募证券基金产品“东方点赞”为天箭科技的第二大流通股东。

02 三季报披露在即,展望四季度,翘尾行情妥了吗?

受节后权重板块启动一举扭转节前市场萎靡不振的状态,激活市场人气,热点板块四面开花,政策大礼包接连而来,展望四季度,翘尾行情妥了吗?军工板块的持续景气与2020年中报业绩超预期不无关系,上市公司三季报即将揭露面纱,还有有哪些板块值得关注?我们采访了包括南土资产基金经理吴刚、羽翰资产李新江、华腾资产基金经理沈立权、森瑞投资研究员在内的多位私募行业资深人士,他们又站在哪些角度看四季度的行情?

南土资产基金经理吴刚:

市场的关注度会向盈利转换,相对最看好军工

全球流动性依然保持宽松格局,国内的货币政策尽管有边际收敛,但整体拐点未到,社融数据在年底之前也会继续冲高。从这个角度看,市场的关注度会向盈利转换,好公司将迎来时间的玫瑰,业绩好、盈利确定性强的公司会获得更多认可,业绩明朗后也有望在年底迎来估值切换的行情。

经过此前2个多月的调整,我们可以找到很多估值合理的成长性公司,而不像8月份时,大家普遍觉得估值偏高、很难找标的。四季度,我们相对最看好军工,行业将迎来有史以来最好的景气度,优质个股未来两年会有确定性的高增长;其次,在高端制造业、新能源产业、消费电子特别是苹果链的、5G运用、部分消费医药子赛道中,我们也在继续储备最有成长确定性的好公司。

森瑞投资投资研究部:

建议关注三季度业绩增长的板块

进入四季度,三季度业绩逐渐披露,随着经济的恢复,需要着重去看一些有业绩增长,以及有增长趋势的标的,随着经济的好转,消费,医疗等依旧是未来的长期方向。即使在行情不好的时候,依旧有成长型的企业表现良好,建议不要过多的去关注大盘行情,更多的去关注下个股的基本面和估值,无论行情好坏,影响都不会特别大。

羽翰资产李新江:

行情或将持续到农历新年

看好四季度行情,一直持续到农历新年左右,医药食品等优质赛道调整到位,未来行情可期。对于四季度是否透支明年行情,我们认为,很多个股价格严重透支是事实,明年行情不太好操作。局部寻找低估行业和个股应该也有不错收益。

华腾资产基金经理沈立权:

反弹力度不会太大,11月大选前建议降低仓位应对

我们预计10月还会保持震荡上行,但力度不会太大。11月进入美国选举最后阶段,要时刻小心预料不到的情况发生,建议降低仓位应对。板块方面,我们依旧看好半导体芯片、大消费、新能源概念。建议以蓝筹为主。不确定性过去后,资本市场战略地位在提升,明年乐观。四季度我们认为:经济持续复苏+货币边际收紧”,因此对于上市公司而言上有估值顶、下有盈利底,整体指数我们认为继续维持震荡整理的概率最大。但市场的结构性分化可能会加大,比如货币大放水带来的成长股行情。

本文源自排排网官微

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